<p><strong>مدیریت ریسک</strong> فرآیند سیستماتیک شناسایی احتمال تلفات معاملاتی، ارزیابی احتمال و تأثیر آن‌ها و اعمال کنترل برای نگه‌داشتن قرار گرفتن در معرض خطر در محدوده‌ای قابل قبول است. در زمینه محصولات با سرمایه‌گذاری مالی مانند فارکس یا CFDها، که حرکت قیمت‌ها می‌توانند سود و زیان را به سرعت افزایش دهند، مدیریت ریسک مؤثر برای حفظ سرمایه و حفظ عملکرد منسجم در طول زمان ضروری است.</p>

<h2>نحوه کارکرد</h2>
<p>اولین گام <strong>شناسایی</strong> ریسک‌هاست، که شامل نوسان بازار، سطوح سرمایه‌گذاری مالی، محدودیت‌های سیولت و شوک‌های ناشی از رویدادها می‌شود. سپس هر ریسک <strong>اندازه‌گیری</strong> می‌شود با استفاده از ابزارهایی مانند ارزش در معرض خطر (VaR)، انحراف معیار یا محاسبات ساده درصد-سرمایه. پس از کمی‌سازی، <strong>کنترل‌ها</strong> اعمال می‌شوند: قرار دادن سفارشات <strong>stop loss</strong> برای محدود کردن خطر پایینی، تنظیم <strong>اندازه موقعیت</strong> برای محدود کردن میزان سرمایه در معرض خطر در هر معامله و پراکندگی در ابزارها یا استراتژی‌ها. نظارت مداوم تضمین می‌کند که موقعیت‌ها در داخل آستانه‌های ریسک از پیش تعیین شده باقی بمانند و تعدیلاتی انجام می‌شود هنگامی که شرایط بازار تغییر می‌کند.</p>

<h2>چرا برای معامله‌گران مهم است</h2>
<p>بدون مدیریت ریسک منظم، یک حرکت نامطلوب می‌تواند بخش قابل توجهی از حساب را از بین ببرد، به ویژه زمانی که از سرمایه‌گذاری مالی بالا استفاده می‌شود. با کنترل اندازه هر موقعیت نسبت به کل سرمایه، احتمال ورشکستگی کاهش می‌یابد و احتمال طول عمر کشیدن در طول دنباله‌های باخت افزایش می‌یابد. استفاده منظم از سفارشات stop loss از رویدادهای خبری غیرمنتظره یا گسست‌هایی که می‌توانند خارج از ساعات معمول معاملات رخ دهند محافظت می‌کند. علاوه بر این، چارچوب ریسکی روشن پایداری روانی را تقویت می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند که به برنامه‌های خود متمرکز بمانند به جای واکنش‌های احساسی به نوسان‌های کوتاه‌مدت.</p>

<h2>مثال</h2>
<p>فرض کنید یک معامله‌گر حسابی به ارزش 10,000 دلار دارد و تمایل دارد در هر معامله بیش از 1 درصد ریسک کند. بیشترین ریسک مالی 100 دلار (10,000 دلار × 0.01) است. اگر معامله‌گر تنظیمی شناسایی کند که stop loss آن 50 پیپ از نقطه ورود فاصله دارد و هر پیپ برای یک لات استاندارد 10 دلار ارزش دارد، اندازه موقعیتی که منجر به ضرر 100 دلاری می‌شود 0.2 لات است (100 دلار ÷ (50 پیپ × 10 دلار/پیپ)). با اجرای معامله 0.2 لاتی با stop loss 50 پیپی، معامله‌گر به قانون ریسک 1 درصدی پایبند می‌ماند و حتی اگر معامله بر علیه او برود، بخش اعظم سرمایه را حفظ می‌کند.</p>

<h2>نکات کلیدی</h2>
<ul>
<li>مدیریت ریسک با شناسایی و کمی‌سازی احتمال تلفات قبل از ورود به معامله آغاز می‌شود.</li>
<li>کنترل‌های اصلی شامل قرار دادن سطوح stop loss و محاسبه اندازه مناسب موقعیت بر اساس درصد ثابت از سرمایه است.</li>
<li>اعمال منظم، سرمایه را محافظت می‌کند، تصمیم‌گیری‌های احساسی را کاهش می‌دهد و سودآوری بلندمدت را تقویت می‌کند.</li>
<li>پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader 5 ابزارهای ساخت‌در برای قرار دادن سفارشات stop loss و نظارت بر قرار گرفتن در معرض خطر در زمان واقعی ارائه می‌دهند.</li>
</ul>