---

بازارها امروز با اعلام رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر تشدید حملات علیه ایران، تحت تأثیر قرار گرفتند که باعث افزایش قیمت نفت و بازگشت شاخص دلار آمریکا (DXY) به منطقه 100.00 شد. پیش‌بینی ریسک ژئوپلیتیکی، قیمت WTI و برنت را به ترتیب 7 درصد بالا برد و هر دو به ترتیب در سطح 101 و 108 دلار در بشکه معامله شدند. تنگه هرمز، یک گردنه بحرانی برای عرضه نفت جهانی، همچنان مد نظر قرار دارد.

قوت دلار در بازار ارز منعکس شد، به طوری که جفت ارز EUR/USD به زیر 1.1550 و جفت ارز GBP/USD به زیر 1.3250 سقوط کردند. روند تقویتی دلار همچنین بر طلا فشار آورد که با سقوطی تند از 4,800 دلار به حدود 4,500 دلار، بیش از 3 درصد کاهش یافت. معامله‌گران اکنون به سطوح پشتیبانی 1.1500 و 1.3200 در جفت ارز EUR/USD و GBP/USD به ترتیب، چشم دوخته‌اند، در حالی که سطح کلیدی بعدی پشتیبانی طلا در حدود 4,500 دلار قرار دارد.

در بخش داخلی، داده‌های آمریکا قوی بودند. درخواست‌های پرداخت بیمه بیکاری اولیه به 202 هزار نفر کاهش یافت که از انتظارات بالاتر بود و حقوق و دستمزدهای خصوصی ADP با 62 هزار نفر افزایش یافت که بیش از دو برابر افزایش انتظاری بود. شاخص ISM تولید هم به 52.7 بهبود یافت و شاخص هزینه‌های پرداختی شده به 78.3 افزایش یافت. این نقاط داده‌ای، جذابیت پناهگاه ایمن دلار را تقویت کردند و انتظارات برای صدور قوی گزارش استخدامی غیرکشاورزی روز جمعه را تقویت کردند.

کریپتوکارنسی‌ها نیز از حس ریسک‌گریز متأثر شدند و بیت‌کوین (BTC) به زیر 67 هزار دلار سقوط کرد. معامله‌گران باید سطح پشتیبانی 65 هزار دلار در BTC را که می‌تواند به عنوان یک محرک برای تحرکات قیمتی بعدی عمل کند، رصد کنند.

**نکات کلیدی:**
1. ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت نفت و تقویت دلار شدند و سطوح قیمتی کلیدی در کالاها و ارزها قابل رصد هستند.
2. داده‌های قوی آمریکا دلار را تقویت کردند و می‌توانند در صورت تأیید روند با صدور قوی گزارش استخدامی غیرکشاورزی روز جمعه، به سود دلار منجر شوند.
3. حس ریسک‌گریز بر BTC فشار آورد و پشتیبانی در سطح 65 هزار دلار می‌تواند به عنوان یک محرک برای تحرکات قیمتی بعدی عمل کند.
4. معامله‌گران باید توسعات بازار را در دوره پیش از صدور NFR روز جمعه به دقت رصد کنند، زیرا می‌تواند بازارهای ارز و کالا را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.